Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Portfólió Könyvelő
Leírás
Text copied to clipboard!
Portfólió könyvelőt keresünk, aki felelős lesz ügyfeleink pénzügyi portfólióinak naprakész és pontos könyveléséért. A pozíció fő feladatai közé tartozik a befektetési portfóliókhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók rögzítése, elemzése és jelentése, valamint a portfóliókhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése. A portfólió könyvelő szorosan együttműködik a pénzügyi tanácsadókkal, portfóliómenedzserekkel és más könyvelőkkel annak érdekében, hogy a befektetési döntésekhez szükséges pontos pénzügyi információk rendelkezésre álljanak.
A munkakör magában foglalja a befektetési eszközök (részvények, kötvények, alapok, ingatlanok stb.) könyvelését, a portfóliók értékelését, a hozamok és veszteségek kimutatását, valamint a pénzügyi jelentések elkészítését. A portfólió könyvelőnek ismernie kell a vonatkozó számviteli és adózási szabályokat, és képesnek kell lennie arra, hogy a változó jogszabályi környezetben is naprakész maradjon. Fontos a precizitás, a részletekre való odafigyelés, valamint a kiváló szervezőkészség.
A portfólió könyvelő feladatai közé tartozik továbbá a pénzügyi adatok ellenőrzése, a hibák feltárása és javítása, valamint a belső és külső auditokra való felkészülés. A pozíció betöltője rendszeresen kapcsolatot tart az ügyfelekkel, válaszol a portfóliókkal kapcsolatos kérdésekre, és támogatást nyújt a pénzügyi tervezéshez. Elvárás a magas szintű etikai magatartás, a titoktartás és a megbízhatóság.
A sikeres portfólió könyvelő képes önállóan dolgozni, de csapatmunkában is hatékonyan működik. Előnyt jelent a befektetési piacok és pénzügyi termékek ismerete, valamint a modern könyvelési szoftverek magabiztos használata. Ha szereti a kihívásokat, precíz, analitikus gondolkodású és érdeklődik a pénzügyi piacok iránt, várjuk jelentkezését portfólió könyvelő pozíciónkra.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Befektetési portfóliók pénzügyi tranzakcióinak könyvelése
- Portfóliók értékelése és pénzügyi jelentések készítése
- Adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése
- Kapcsolattartás ügyfelekkel és pénzügyi tanácsadókkal
- Pénzügyi adatok ellenőrzése, hibák feltárása és javítása
- Belső és külső auditokra való felkészülés
- Pénzügyi tervezés támogatása
- Szabályozási változások nyomon követése
- Dokumentációk és nyilvántartások naprakészen tartása
- Csapatmunkában való részvétel
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, számvitel vagy gazdasági területen
- Legalább 2-3 év releváns szakmai tapasztalat
- Számviteli és adózási szabályok ismerete
- Precizitás és részletekre való odafigyelés
- Kiváló szervezőkészség
- Jó kommunikációs készség
- Modern könyvelési szoftverek ismerete
- Etikus magatartás és titoktartás
- Önálló és csapatban való munkavégzés képessége
- Angol nyelvtudás előnyt jelent
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak portfólió könyvelés terén?
- Milyen könyvelési szoftvereket ismer és használ?
- Hogyan kezeli a hibákat a pénzügyi adatokban?
- Volt már része auditban? Milyen szerepet töltött be?
- Hogyan tartja naprakészen a tudását a jogszabályi változásokkal kapcsolatban?
- Milyen típusú portfóliókkal dolgozott korábban?
- Hogyan kezeli a stresszes helyzeteket?
- Milyen módszerekkel biztosítja a pontosságot a munkájában?
- Milyen tapasztalata van ügyfelekkel való kapcsolattartásban?
- Miért szeretne portfólió könyvelőként dolgozni?
